平安惠文纯债(007953)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安惠文纯债(007953) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠文纯债(007953)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,503,976.07	9,641,501.44	38,234,508.15	24,858,671.66
利息合计	2,282,192.17	1,621,092.75	625,077.36	8,695.59
其中：存款利息收入	1,301.04	816.86	2,603.89	830.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,280,891.13	1,620,275.89	622,473.47	7,864.63
投资收益合计	22,027,827.22	10,889,617.35	35,564,798.97	16,181,113.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,027,827.22	10,889,617.35	35,564,798.97	16,181,113.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,806,053.13	-2,869,217.82	2,044,458.78	8,668,802.26
其他收入	9.81	9.16	173.04	59.99
费用	4,543,188.12	2,284,468.74	4,957,308.79	2,643,965.91
管理人报酬	3,203,576.18	1,613,173.53	3,224,777.44	1,594,670.42
基金托管费	1,067,858.74	537,724.52	1,074,925.75	531,556.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	373,058.12	372,257.69
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	373,058.12	372,257.69
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	12,960,787.95	7,357,032.70	33,277,199.36	22,214,705.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年