基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成惠嘉一年定开债券A(007967) |
净值：
1.0126
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1384 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 129.27 | 2.63 | 8,051,064,674.49 |
| 2025-06-30 | - | 157.47 | 3.19 | 8,014,919,271.28 |
| 2025-03-31 | - | 156.96 | 0.01 | 7,991,694,579.76 |
| 2024-12-31 | - | 90.82 | 0.01 | 8,044,119,143.60 |
| 2024-09-30 | - | 111.31 | 0.01 | 7,995,250,439.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 汪曦 | 512 | 2.17 |
| 2023-06-05 | 2025-11-14 | 曾婷婷 | 893 | 4.61 |
| 2020-12-09 | 2022-05-19 | 方孝成 | 526 | 3.79 |
| 2019-12-09 | 2023-06-13 | 李富强 | 1282 | 9.48 |
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