大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,272,327.20	208,205,066.31	96,326,322.11	270,950,221.13
利息合计	62,245,717.00	208,205,066.31	96,326,322.11	270,950,220.83
其中：存款利息收入	3,512,684.14	2,691,938.12	2,686,662.73	984,246.61
债券利息收入	54,641,986.13	197,398,771.16	86,741,061.84	249,056,284.28
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,091,046.73	8,114,357.03	6,898,597.54	20,909,689.94
投资收益合计	26,460.00	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	150.20	-	-	0.30
费用	30,177,748.53	43,353,540.56	27,316,580.48	73,773,701.41
管理人报酬	4,408,814.17	11,940,872.30	5,904,708.26	12,104,261.94
基金托管费	1,469,604.73	3,980,290.77	1,968,236.05	4,034,753.96
销售服务费	4.05	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25	57,802,041.10
其中：卖出回购金融资产支出	22,038,404.92	27,183,788.78	18,644,415.25	57,802,041.10
其他费用	213,600.00	232,200.00	142,916.92	292,200.00
利润总额	32,094,578.67	164,851,525.75	69,009,741.63	197,176,519.72

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