大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠嘉一年定开债券A(007967)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	85,659,340.52	163,693,179.84	62,272,327.20	208,205,066.31
利息合计	85,685,035.61	163,434,741.23	62,245,717.00	208,205,066.31
其中：存款利息收入	1,152,891.98	3,952,132.72	3,512,684.14	2,691,938.12
债券利息收入	77,154,029.83	154,838,932.77	54,641,986.13	197,398,771.16
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,378,113.80	4,643,675.74	4,091,046.73	8,114,357.03
投资收益合计	-25,711.57	258,288.41	26,460.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	16.48	150.20	150.20	-
费用	27,421,169.16	55,974,154.34	30,177,748.53	43,353,540.56
管理人报酬	5,877,559.35	10,497,520.88	4,408,814.17	11,940,872.30
基金托管费	1,959,186.40	3,499,173.55	1,469,604.73	3,980,290.77
销售服务费	4.52	9.57	4.05	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,293,797.59	40,934,165.79	22,038,404.92	27,183,788.78
其中：卖出回购金融资产支出	17,293,797.59	40,934,165.79	22,038,404.92	27,183,788.78
其他费用	123,399.25	232,250.00	213,600.00	232,200.00
利润总额	58,238,171.36	107,719,025.50	32,094,578.67	164,851,525.75

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