基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞研究精选A(007968) |
净值：
1.3997
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：1.3997 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 219,300.00 | 15,982,584.00 | 5.09 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 128,400.00 | 13,606,548.00 | 4.34 |
| 300408 | 三环集团 | 79,900.00 | 13,335,310.00 | 4.25 |
| 688368 | 晶丰明源 | 59,111.00 | 12,798,713.72 | 4.08 |
| 603929 | 亚翔集成 | 42,300.00 | 11,506,446.00 | 3.67 |
| 688388 | 嘉元科技 | 231,839.00 | 10,200,916.00 | 3.25 |
| 600186 | 莲花控股 | 635,530.00 | 8,897,420.00 | 2.84 |
| 000951 | 中国重汽 | 443,800.00 | 8,658,538.00 | 2.76 |
| 605117 | 德业股份 | 74,560.00 | 7,916,780.80 | 2.52 |
| 603127 | 昭衍新药 | 206,300.00 | 7,884,786.00 | 2.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 189,812,984.39 | 60.48 | 64.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,606,246.07 | 6.25 | 6.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,561,422.26 | 5.60 | 5.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,394,938.00 | 4.91 | 5.25 |
| 建筑业 | 13,298,195.00 | 4.24 | 4.54 |
| 金融业 | 9,747,059.00 | 3.11 | 3.33 |
| 采矿业 | 8,888,436.90 | 2.83 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,914,903.98 | 2.52 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 7,011,415.20 | 2.23 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,844,778.34 | 0.91 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 989,014.00 | 0.32 | 0.34 |
| 教育 | 6,870.00 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 986.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.39 | - | 7.07 | 313,818,884.54 |
| 2026-03-31 | 76.30 | - | 23.89 | 334,936,205.75 |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.80 | 358,489,983.71 |
| 2025-09-30 | 89.30 | - | 11.41 | 406,523,231.11 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.72 | 400,316,923.12 |
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