基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞研究精选A(007968) |
净值：
1.5182
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5182 | 2026-02-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 690,500.00 | 11,123,955.00 | 3.10 |
| 002028 | 思源电气 | 69,300.00 | 10,713,087.00 | 2.99 |
| 600549 | 厦门钨业 | 255,600.00 | 10,494,936.00 | 2.93 |
| 600801 | 华新建材 | 422,700.00 | 10,373,058.00 | 2.89 |
| 002518 | 科士达 | 212,000.00 | 10,286,240.00 | 2.87 |
| 300596 | 利安隆 | 227,900.00 | 9,619,659.00 | 2.68 |
| 002967 | 广电计量 | 435,500.00 | 9,585,355.00 | 2.67 |
| 688308 | 欧科亿 | 301,127.00 | 9,527,658.28 | 2.66 |
| 601628 | 中国人寿 | 207,500.00 | 9,441,250.00 | 2.63 |
| 002258 | 利尔化学 | 720,000.00 | 9,396,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,542,025.06 | 65.15 | 69.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,490,343.92 | 9.62 | 10.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,844,970.24 | 5.26 | 5.61 |
| 金融业 | 12,599,127.00 | 3.51 | 3.75 |
| 租赁和商务服务业 | 10,949,649.70 | 3.05 | 3.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,273,664.00 | 2.59 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 7,844,927.44 | 2.19 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,665,055.79 | 0.74 | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,210,333.00 | 0.62 | 0.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,529,850.00 | 0.43 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,064,440.00 | 0.30 | 0.32 |
| 建筑业 | 957,216.00 | 0.27 | 0.28 |
| 采矿业 | 67,046.24 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.74 | - | 6.80 | 358,489,983.71 |
| 2025-09-30 | 89.30 | - | 11.41 | 406,523,231.11 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.72 | 400,316,923.12 |
| 2025-03-31 | 86.07 | - | 14.26 | 422,768,662.52 |
| 2024-12-31 | 81.82 | - | 23.94 | 448,713,162.42 |
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