首页 > 基金> 国寿安保安泽39个月定开债(007970)
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国寿安保安泽39个月定开债

(007970)
净值：
1.0091
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1923 2026-08-07
  • 净值走势
国寿安保安泽39个月定开债(007970)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.00910.03%
2026-07-311.00880.03%
2026-07-241.00850.03%
2026-07-171.00820.03%
2026-07-101.00790.02%
2026-07-031.00770.01%
2026-06-301.00760.01%
2026-06-261.00750.03%
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基金情况

基金全称 国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 卢珊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.53亿元 份额规模 79.9173亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.14%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 2.40%
最近两年 5.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.050.438,052,624,713.87
2026-03-31-99.670.358,684,662,350.07
2025-12-31-138.510.238,700,247,146.99
2025-09-30-137.990.238,798,618,243.76
2025-06-30-138.050.248,739,270,276.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-01-卢珊12919.86
2019-11-132023-02-01阚磊117610.11
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