国寿安保安泽39个月定开债(007970)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
82,115,309.82 |
257,591,393.90 |
122,749,099.23 |
251,696,666.51 |
| 本期利润 |
82,115,309.82 |
257,591,393.90 |
122,749,099.23 |
251,696,666.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.95 |
1.41 |
2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
2.99 |
1.42 |
2.93 |
| 期末可供分配利润 |
60,890,309.91 |
50,225,276.52 |
89,248,420.95 |
38,294,502.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,052,624,713.87 |
8,700,247,146.99 |
8,739,270,276.98 |
8,688,316,356.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.78 |
19.63 |
17.81 |
16.16 |
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