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首页 > 基金> 易方达黄金主题美元现汇C(007978)
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易方达黄金主题美元现汇C

(007978)
净值：
0.1410
日增长率：
0.81%
累计净值：0.1410 2024-09-09
  • 净值走势
易方达黄金主题美元现汇C(007978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-090.14100.81%
2024-09-060.1400-1.50%
2024-09-050.14200.48%
2024-09-040.1410-0.65%
2024-09-030.1420-1.27%
2024-09-020.1440-0.14%
2024-08-300.1440-0.93%
2024-08-290.14500.81%
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基金情况

基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 PAN LINGDAN(潘令旦)
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0094亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.88%
最近一月 2.26%
最近三月 9.12%
最近六月 0.00%
最近一年 27.28%
最近两年 46.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金64,118.0012,274,231.275.26
NEM纽蒙特14,520.006,274,104.272.69
02899紫金矿业760,000.003,272,353.281.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料21,820,688.829.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30--6.08150,391,475.67
2024-03-31--4.92131,397,396.22
2023-12-31--5.56130,147,598.91
2023-09-30--5.66120,353,592.70
2023-06-30--6.77135,457,660.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-27-PAN LINGDAN(潘令旦)472.51
2019-10-112024-07-27周宇175121.10
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