易方达黄金主题C(美元份额)(007978) |
净值:
0.1110
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累计净值:0.1110 | 加入自选基金 | |||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
02899 | 紫金矿业 | 76.00 | 327.24 | 1.40 | -- |
02899 | 紫金矿业 | 45.00 | 126.57 | 0.50 | -- |
XOM | EXXON MOBIL CORP | 0.00 | 514.69 | 1.93 | -- |
OXY | OXY | 0.00 | 84.79 | 0.32 | -- |
MPC | Marathon Petroleum | 0.00 | 46.76 | 0.18 | -- |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 12885.77 | 93.33 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 920.41 | 6.67 |
其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |