首页 > 基金> 易方达黄金主题美元现汇C(007978)
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易方达黄金主题美元现汇C

(007978)
净值：
0.2622
日增长率：
-2.22%
累计净值：0.2622 2026-02-05
  • 净值走势
易方达黄金主题美元现汇C(007978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-050.2622-2.22%
2026-02-040.2683-0.33%
2026-02-030.26895.61%
2026-02-020.2543-3.98%
2026-01-300.2649-9.22%
2026-01-290.29140.16%
2026-01-280.29103.59%
2026-01-270.28052.10%
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基金情况

基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0043亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 5.58%
最近三月 17.65%
最近六月 0.00%
最近一年 60.03%
最近两年 129.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金64,118.0012,274,231.275.26
NEM纽蒙特14,520.006,274,104.272.69
02899紫金矿业760,000.003,272,353.281.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料21,820,688.829.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-10.654.54453,150,404.67
2025-09-30--10.13467,912,130.08
2025-06-30-4.426.39924,581,244.64
2025-03-31--6.15139,540,428.53
2024-12-31--6.11124,970,820.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛45478.60
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)25829.95
2019-10-112024-07-27周宇175121.10
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