首页 > 基金> 易方达黄金主题美元现汇C(007978)
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易方达黄金主题美元现汇C

(007978)
净值：
0.2558
日增长率：
-0.64%
累计净值：0.2558 2026-05-12
  • 净值走势
易方达黄金主题美元现汇C(007978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-120.2558-0.64%
2026-05-110.25730.18%
2026-05-080.25670.26%
2026-05-070.25610.24%
2026-05-060.25521.41%
2026-04-300.25141.48%
2026-04-290.2478-0.85%
2026-04-280.2500-1.83%
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基金情况

基金全称 易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 殷春涛
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.45%
最近一月 -1.60%
最近三月 -5.72%
最近六月 0.00%
最近一年 36.45%
最近两年 83.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
GOLD巴里克黄金64,118.0012,274,231.275.26
NEM纽蒙特14,520.006,274,104.272.69
02899紫金矿业760,000.003,272,353.281.40
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
材料21,820,688.829.36100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-2.074.73486,493,084.71
2025-12-31-10.654.54453,150,404.67
2025-09-30--10.13467,912,130.08
2025-06-30-4.426.39924,581,244.64
2025-03-31--6.15139,540,428.53
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-13-殷春涛54772.48
2024-07-272025-04-11PAN LINGDAN(潘令旦)25829.95
2019-10-112024-07-27周宇175121.10
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