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首页 > 基金> 红塔红土瑞祥纯债A(007981)
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红塔红土瑞祥纯债A

(007981)
净值：
1.1364
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1614 2025-12-31
  • 净值走势
红塔红土瑞祥纯债A(007981)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.13640.01%
2025-12-301.1363-0.01%
2025-12-291.1364-0.04%
2025-12-261.13680.00%
2025-12-251.13680.00%
2025-12-241.13680.00%
2025-12-231.13680.03%
2025-12-221.13650.00%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.36亿元 份额规模 4.7385亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.10%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 4.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.190.30536,526,150.06
2025-06-30-112.500.22537,130,295.70
2025-03-31-106.910.25534,570,852.95
2024-12-31-98.951.11534,717,221.52
2024-09-30-103.870.35527,487,978.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖10438.23
2021-11-132023-02-24吴秋松4682.42
2019-12-302021-11-13陈纪靖6844.91
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