红塔红土瑞祥纯债A(007981)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

红塔红土瑞祥纯债A(007981)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,705,236.67	7,988,593.50	3,538,587.11	20,823,384.37
利息合计	70,790.89	19,498.64	16,065.10	9,979.99
其中：存款利息收入	640.04	1,404.59	980.99	6,080.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	70,150.85	18,094.05	15,084.11	3,899.35
投资收益合计	5,850,749.44	15,404,425.38	6,938,370.96	16,833,035.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,850,749.44	15,404,425.38	6,938,370.96	16,833,035.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,783,684.41	-7,436,686.18	-3,417,098.95	3,980,091.21
其他收入	11.93	1,355.66	1,250.00	277.65
费用	1,440,464.27	3,625,577.34	1,492,722.15	3,285,583.83
管理人报酬	809,188.80	1,609,859.86	797,113.36	1,576,784.66
基金托管费	269,729.64	536,619.97	265,704.46	525,594.94
销售服务费	1,929.07	1,105.54	592.18	2,705.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	250,250.49	1,256,972.14	318,764.89	935,891.74
其中：卖出回购金融资产支出	250,250.49	1,256,972.14	318,764.89	935,891.74
其他费用	107,860.15	217,200.00	107,860.15	217,500.00
利润总额	7,264,772.40	4,363,016.16	2,045,864.96	17,537,800.54

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