首页 > 基金> 红塔红土瑞祥纯债C(007982)
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红塔红土瑞祥纯债C

(007982)
净值：
1.1124
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1374 2026-08-13
  • 净值走势
红塔红土瑞祥纯债C(007982)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.11240.02%
2026-08-121.11220.00%
2026-08-111.11220.00%
2026-08-101.11220.01%
2026-08-071.11210.02%
2026-08-061.11190.00%
2026-08-051.11190.01%
2026-08-041.11180.01%
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基金情况

基金全称 红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 红塔红土
基金经理 陈纪靖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0140亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-93.700.63547,010,977.53
2026-03-31-99.620.48543,457,208.32
2025-12-31-104.600.29539,677,556.03
2025-09-30-124.190.30536,526,150.06
2025-06-30-112.500.22537,130,295.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-24-陈纪靖12689.09
2021-11-132023-02-24吴秋松4682.13
2019-12-302021-11-13陈纪靖6842.25
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