红塔红土瑞祥纯债C(007982)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,365.16 |
11,029.62 |
5,514.43 |
33,640.89 |
| 本期利润 |
21,120.85 |
1,610.98 |
312.99 |
40,535.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.29 |
0.05 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.61 |
0.28 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
140,559.01 |
113,126.71 |
28,006.52 |
59,053.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,550,215.03 |
1,338,069.53 |
378,120.12 |
907,564.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.78 |
12.39 |
12.03 |
11.71 |
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