基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证500指数增强A(007994) |
净值：
2.7561
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日增长率：
1.28%
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累计净值：2.7561 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002738 | 中矿资源 | 766,920.00 | 56,982,156.00 | 1.05 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,105,468.00 | 55,246,275.72 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 1,705,600.00 | 52,532,480.00 | 0.97 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,526,300.00 | 48,139,502.00 | 0.89 |
| 002008 | 大族激光 | 772,100.00 | 47,314,288.00 | 0.87 |
| 002340 | 格林美 | 5,900,000.00 | 46,551,000.00 | 0.86 |
| 002966 | 苏州银行 | 5,474,246.00 | 45,764,696.56 | 0.84 |
| 300450 | 先导智能 | 932,755.00 | 44,492,413.50 | 0.82 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,346,294.00 | 43,535,284.94 | 0.80 |
| 300136 | 信维通信 | 650,100.00 | 42,230,496.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,510,806,393.84 | 64.58 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 350,639,158.02 | 6.45 | 6.85 |
| 金融业 | 285,228,130.75 | 5.24 | 5.57 |
| 采矿业 | 217,590,817.55 | 4.00 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190,643,676.00 | 3.51 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,263,843.67 | 2.38 | 2.52 |
| 批发和零售业 | 87,205,197.23 | 1.60 | 1.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,910,780.12 | 1.52 | 1.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,497,932.40 | 1.08 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 47,772,166.00 | 0.88 | 0.93 |
| 建筑业 | 47,602,403.00 | 0.88 | 0.93 |
| 房地产业 | 30,616,471.04 | 0.56 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 28,757,643.81 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 28,189,930.00 | 0.52 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,544,261.00 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 2,103,921.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 5,436,819,920.27 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.39 | 4,696,391,977.05 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.31 | 4,743,617,935.47 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 6.91 | 4,470,475,809.51 |
| 2025-03-31 | 93.98 | - | 6.28 | 5,004,162,419.36 |
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