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华夏中证500指数增强A(007994)
华夏中证500指数增强A
(007994)
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累计净值：2.2360
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.2360 | 1.74% |
| 2026-11-10 | 2.1977 | 0.94% |
| 2026-11-09 | 2.1773 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 2.1807 | -1.92% |
| 2026-11-05 | 2.2235 | 1.85% |
| 2026-11-04 | 2.1831 | 4.56% |
| 2026-11-03 | 2.0878 | -1.93% |
| 2026-11-02 | 2.1288 | 2.22% |
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基金全称
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华夏中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙 叶津佐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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32.74亿元
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份额规模
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13.3209亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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-6.03%
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最近三月
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-13.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.02%
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最近两年
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14.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 60,000.00 | 96,780,000.00 | 2.08 |
| 300604 | 长川科技 | 249,100.00 | 59,731,689.00 | 1.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 263,200.00 | 54,724,544.00 | 1.17 |
| 002008 | 大族激光 | 634,800.00 | 50,803,044.00 | 1.09 |
| 002281 | 光迅科技 | 277,300.00 | 45,721,224.00 | 0.98 |
| 688200 | 华峰测控 | 122,222.00 | 45,711,028.00 | 0.98 |
| 601869 | 长飞光纤 | 109,000.00 | 44,816,440.00 | 0.96 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 648,300.00 | 43,727,835.00 | 0.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 282,200.00 | 43,594,256.00 | 0.94 |
| 300223 | 君正股份 | 336,216.00 | 43,422,296.40 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,257,950,832.99 | 69.94 | 74.56 |
| 金融业 | 235,585,010.22 | 5.05 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213,600,223.33 | 4.59 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155,998,963.02 | 3.35 | 3.57 |
| 采矿业 | 140,441,919.07 | 3.02 | 3.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100,703,741.02 | 2.17 | 2.30 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50,509,493.00 | 1.08 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 49,581,848.56 | 1.06 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 47,984,636.17 | 1.03 | 1.10 |
| 建筑业 | 38,486,792.00 | 0.82 | 0.88 |
| 房地产业 | 35,102,831.44 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,446,220.00 | 0.71 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,017,683.45 | 0.15 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 3,121,720.00 | 0.07 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 136,070.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.81 | - | 6.11 | 4,658,112,982.02 |
| 2026-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.26 | 5,426,092,111.69 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 5,436,819,920.27 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.39 | 4,696,391,977.05 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.31 | 4,743,617,935.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-14 | - | 叶津佐 | 122 | -12.25 |
| 2020-04-17 | - | 孙蒙 | 2401 | 114.24 |
| 2020-03-25 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1706 | 82.76 |
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