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华夏中证500指数增强A(007994)
华夏中证500指数增强A
(007994)
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累计净值：2.5162
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.5162 | -1.86% |
| 2026-09-23 | 2.5639 | -0.18% |
| 2026-09-22 | 2.5685 | -0.19% |
| 2026-09-21 | 2.5735 | 0.56% |
| 2026-09-18 | 2.5591 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 2.5131 | -0.22% |
| 2026-09-16 | 2.5186 | 1.77% |
| 2026-09-15 | 2.4747 | -0.21% |
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基金全称
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华夏中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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孙蒙 叶津佐
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.22亿元
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份额规模
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13.6342亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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-9.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.17%
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最近两年
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63.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 59,800.00 | 112,782,800.00 | 2.08 |
| 300604 | 长川科技 | 245,200.00 | 83,716,184.00 | 1.54 |
| 002281 | 光迅科技 | 307,200.00 | 78,931,968.00 | 1.45 |
| 002008 | 大族激光 | 441,500.00 | 66,273,565.00 | 1.22 |
| 300223 | 北京君正 | 232,516.00 | 57,873,232.40 | 1.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 492,000.00 | 52,137,240.00 | 0.96 |
| 002436 | 兴森科技 | 1,003,100.00 | 51,107,945.00 | 0.94 |
| 688361 | 中科飞测 | 113,000.00 | 48,590,000.00 | 0.90 |
| 688002 | 睿创微纳 | 301,580.00 | 46,651,410.20 | 0.86 |
| 300548 | 长芯博创 | 166,500.00 | 46,287,000.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,985,968,977.81 | 73.46 | 77.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338,742,270.78 | 6.25 | 6.61 |
| 金融业 | 230,010,011.42 | 4.24 | 4.49 |
| 采矿业 | 131,266,287.22 | 2.42 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105,612,765.60 | 1.95 | 2.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77,678,005.15 | 1.44 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 52,521,233.16 | 0.96 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,986,528.00 | 0.87 | 0.92 |
| 租赁和商务服务业 | 43,656,477.00 | 0.81 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 38,226,794.65 | 0.70 | 0.75 |
| 建筑业 | 25,155,674.00 | 0.47 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 15,032,444.00 | 0.28 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,988,765.00 | 0.28 | 0.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,099,717.60 | 0.22 | 0.24 |
| 房地产业 | 4,947,228.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.41 | 0.01 | 6.26 | 5,426,092,111.69 |
| 2026-03-31 | 94.22 | - | 6.05 | 5,436,819,920.27 |
| 2025-12-31 | 94.17 | - | 6.39 | 4,696,391,977.05 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 6.31 | 4,743,617,935.47 |
| 2025-06-30 | 94.23 | - | 6.91 | 4,470,475,809.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-14 | - | 叶津佐 | 77 | -1.26 |
| 2020-04-17 | - | 孙蒙 | 2356 | 141.08 |
| 2020-03-25 | 2024-11-25 | 张弘弢 | 1706 | 82.76 |
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