华夏中证500指数增强A(007994)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.3542 |
2.3542 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.4458 |
2.4458 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.3721 |
2.3721 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.4254 |
2.4254 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.4104 |
2.4104 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.4352 |
2.4352 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.3252 |
2.3252 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.3821 |
2.3821 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.5180 |
2.5180 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.5756 |
2.5756 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.6108 |
2.6108 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.5482 |
2.5482 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.6654 |
2.6654 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.7058 |
2.7058 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.6366 |
2.6366 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.6779 |
2.6779 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.7219 |
2.7219 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.7523 |
2.7523 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.7209 |
2.7209 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.7994 |
2.7994 |
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