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首页 > 基金> 易方达年年恒秋一年定开债A(007997)
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易方达年年恒秋一年定开债A

(007997)
净值：
1.0191
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2350 2025-12-26
  • 净值走势
易方达年年恒秋一年定开债A(007997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.01910.00%
2025-12-251.01910.01%
2025-12-241.01900.01%
2025-12-231.01890.02%
2025-12-221.01870.02%
2025-12-191.01850.04%
2025-12-181.01810.01%
2025-12-171.01800.03%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.22亿元 份额规模 15.8827亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.12%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.06%
最近两年 6.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-117.441.671,651,287,811.52
2025-06-30-121.950.942,094,068,325.57
2025-03-31-129.291.192,087,746,064.03
2024-12-31-136.591.642,100,706,214.01
2024-09-30-101.892.142,091,433,282.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-李一硕225025.99
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