首页 > 基金> 易方达年年恒秋一年定开债A(007997)
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易方达年年恒秋一年定开债A

(007997)
净值：
1.0195
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2553 2026-08-11
  • 净值走势
易方达年年恒秋一年定开债A(007997)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.01950.01%
2026-08-101.01940.02%
2026-08-071.01920.02%
2026-08-061.01900.01%
2026-08-051.01890.01%
2026-08-041.01880.00%
2026-08-031.01880.01%
2026-07-311.01870.02%
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基金情况

基金全称 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.32亿元 份额规模 15.9273亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.18%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.63%
最近两年 5.22%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.512.681,661,653,684.71
2026-03-31-134.782.421,656,706,001.41
2025-12-31-129.531.531,650,495,001.85
2025-09-30-117.441.671,651,287,811.52
2025-06-30-121.950.942,094,068,325.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-10-31-李一硕247828.53
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