首页 > 基金> 天弘鑫利三年定开(008014)
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天弘鑫利三年定开

(008014)
净值：
1.0358
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1958 2026-07-31
  • 净值走势
天弘鑫利三年定开(008014)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-311.03580.03%
2026-07-241.03550.03%
2026-07-171.03520.03%
2026-07-101.03490.03%
2026-07-031.03460.02%
2026-06-301.03440.02%
2026-06-261.03420.03%
2026-06-181.03390.03%
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基金情况

基金全称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 121.39亿元 份额规模 117.3524亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.69-12,139,178,833.80
2026-03-31-137.14-12,136,496,676.25
2025-12-31-126.032.1912,132,181,350.67
2025-09-30-170.425.1412,302,766,202.02
2025-06-30-181.345.1212,221,943,812.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-29-柴文婷244221.24
2019-12-202025-04-26陈钢195417.61
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