首页 > 基金> 天弘鑫利三年定开(008014)

天弘鑫利三年定开

(008014)

净值:
1.0064
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0165 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-29
  • 净值走势
曲线选择:
天弘鑫利三年定开(008014)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-291.00640.05%
2020-05-221.01590.07%
2020-05-151.01520.07%
2020-05-081.01450.08%
2020-04-301.01370.06%
2020-04-241.01310.07%
2020-04-171.01240.07%
2020-04-101.01170.07%
基金公司 天弘基金 基金经理 柴文婷
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 129.5800亿元
最近分红 天弘鑫利三年定开成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2904/2932
最近一月 0.00% 2903/2932
最近三月 0.00% 2903/2932
最近六月 0.00% 2903/2932
最近一年 0.00% 2903/2932
今年以来 0.00% 2906/2932
成立以来 0.00% 2906/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
天弘鑫利三年定开(008014)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1798380.3691.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产109614.225.60
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15184.850.78
其他各项资产34788.851.78
天弘鑫利三年定开(008014)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柴文婷
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-