天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘鑫利三年定开(008014)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	141,345,252.00	532,649,526.94	293,495,003.27	600,706,562.80
利息合计	141,345,252.00	532,649,521.69	293,495,003.27	600,706,562.80
其中：存款利息收入	38,326.27	3,530,772.18	1,132,961.21	10,288,960.22
债券利息收入	141,306,925.73	527,493,076.93	292,321,249.50	590,417,602.58
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,625,672.58	40,792.56	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	5.25	-	-
费用	43,987,345.54	170,383,250.48	106,852,593.39	228,971,128.75
管理人报酬	9,031,529.81	18,303,339.90	9,033,081.52	18,033,212.78
基金托管费	3,010,509.98	6,101,113.21	3,011,027.13	6,011,070.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,619,570.12	144,425,072.37	95,585,759.41	204,245,498.31
其中：卖出回购金融资产支出	31,619,570.12	144,425,072.37	95,585,759.41	204,245,498.31
其他费用	142,572.33	327,325.00	142,572.33	287,200.00
利润总额	97,357,906.46	362,266,276.46	186,642,409.88	371,735,434.05

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