首页 > 基金> 华富安兴39个月定开债C(008019)
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华富安兴39个月定开债C

(008019)
净值：
1.0161
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2053 2026-05-13
  • 净值走势
华富安兴39个月定开债C(008019)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01610.00%
2026-05-121.01610.00%
2026-05-111.01610.00%
2026-05-081.01610.00%
2026-05-061.01610.02%
2026-04-301.02790.01%
2026-04-241.02780.01%
2026-04-171.02770.02%
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基金情况

基金全称 华富安兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华富基金
基金经理 何嘉楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0033亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.04%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-38.2070.778,346,834,939.78
2025-12-31-82.3317.698,308,930,503.76
2025-09-30-135.550.018,238,858,099.86
2025-06-30-131.760.088,420,617,260.87
2025-03-31-132.260.018,363,979,515.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-何嘉楠6373.86
2020-05-122021-08-20陶祺4655.14
2019-10-312024-08-16倪莉莎175117.33
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