华富安兴39个月定开债C(008019)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.0183 |
1.2080 |
| 2 |
2026-10-16 |
1.0182 |
1.2079 |
| 3 |
2026-10-09 |
1.0181 |
1.2078 |
| 4 |
2026-09-30 |
1.0179 |
1.2076 |
| 5 |
2026-09-24 |
1.0178 |
1.2075 |
| 6 |
2026-09-18 |
1.0177 |
1.2074 |
| 7 |
2026-09-11 |
1.0176 |
1.2073 |
| 8 |
2026-09-04 |
1.0175 |
1.2072 |
| 9 |
2026-08-28 |
1.0173 |
1.2070 |
| 10 |
2026-08-21 |
1.0172 |
1.2069 |
| 11 |
2026-08-14 |
1.0171 |
1.2068 |
| 12 |
2026-08-07 |
1.0170 |
1.2067 |
| 13 |
2026-07-31 |
1.0169 |
1.2066 |
| 14 |
2026-07-24 |
1.0168 |
1.2065 |
| 15 |
2026-07-17 |
1.0167 |
1.2064 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.0165 |
1.2062 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.0164 |
1.2061 |
| 18 |
2026-06-30 |
1.0163 |
1.2060 |
| 19 |
2026-06-29 |
1.0163 |
1.2060 |
| 20 |
2026-06-26 |
1.0168 |
1.2060 |
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