基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合C(008026) |
净值：
1.5408
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日增长率：
-1.03%
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累计净值：1.5408 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 117,900.00 | 9,001,665.00 | 1.99 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 160,900.00 | 8,884,898.00 | 1.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 8,313,386.00 | 1.84 |
| 002008 | 大族激光 | 130,700.00 | 8,009,296.00 | 1.77 |
| 300394 | 天孚通信 | 24,500.00 | 7,389,200.00 | 1.64 |
| 688498 | 源杰科技 | 6,634.00 | 6,670,088.96 | 1.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,900.00 | 6,367,482.22 | 1.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 257,000.00 | 6,353,708.20 | 1.41 |
| 300850 | 新强联 | 113,900.00 | 5,043,492.00 | 1.12 |
| 688195 | 腾景科技 | 18,291.00 | 4,948,447.14 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,570,103.11 | 22.70 | 98.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537,328.00 | 0.34 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 34.33 | 95.53 | 4.69 | 451,767,236.80 |
| 2025-12-31 | 39.06 | 88.85 | 8.51 | 487,626,191.84 |
| 2025-09-30 | 39.67 | 90.23 | 5.23 | 546,485,534.44 |
| 2025-06-30 | 28.77 | 101.07 | 3.67 | 572,503,086.26 |
| 2025-03-31 | 30.86 | 94.90 | 3.95 | 604,277,856.13 |
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