基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合C(008026) |
净值：
1.2855
|
日增长率：
-0.45%
|
累计净值：1.2855 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,600.00 | 11,686,221.65 | 2.40 |
| 000333 | 美的集团 | 148,800.00 | 11,628,720.00 | 2.38 |
| 300502 | 新易盛 | 21,900.00 | 9,436,272.00 | 1.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 153,100.00 | 9,120,167.00 | 1.87 |
| 688498 | 源杰科技 | 10,732.00 | 6,889,836.68 | 1.41 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 91,700.00 | 6,495,111.00 | 1.33 |
| 002738 | 中矿资源 | 67,600.00 | 5,309,980.00 | 1.09 |
| 002518 | 科士达 | 107,735.00 | 5,227,302.20 | 1.07 |
| 688777 | 中控技术 | 104,842.00 | 5,172,904.28 | 1.06 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 257,000.00 | 4,944,316.60 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,793,411.46 | 23.13 | 84.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,464,554.79 | 2.76 | 10.03 |
| 金融业 | 5,277,345.00 | 1.08 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,691,032.00 | 0.55 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 39.06 | 88.85 | 8.51 | 487,626,191.84 |
| 2025-09-30 | 39.67 | 90.23 | 5.23 | 546,485,534.44 |
| 2025-06-30 | 28.77 | 101.07 | 3.67 | 572,503,086.26 |
| 2025-03-31 | 30.86 | 94.90 | 3.95 | 604,277,856.13 |
| 2024-12-31 | 29.47 | 100.91 | 4.28 | 624,473,748.23 |
微信公众号
证券之星APP
