基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富稳健增长混合C(008026) |
净值：
1.2721
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2721 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,000.00 | 24,212,229.60 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 107,900.00 | 17,436,365.93 | 3.19 |
| 002602 | ST华通 | 800,000.00 | 16,568,000.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 200,000.00 | 14,532,000.00 | 2.66 |
| 002371 | 北方华创 | 30,050.00 | 13,593,418.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 161,000.00 | 11,519,550.00 | 2.11 |
| 603091 | 众鑫股份 | 148,600.00 | 11,011,260.00 | 2.01 |
| 09926 | 康方生物 | 80,000.00 | 10,313,022.08 | 1.89 |
| 301345 | 涛涛车业 | 47,000.00 | 9,870,000.00 | 1.81 |
| 01070 | TCL电子 | 1,000,000.00 | 9,586,290.00 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,262,933.52 | 17.07 | 78.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,568,000.00 | 3.03 | 13.93 |
| 采矿业 | 9,090,352.00 | 1.66 | 7.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 39.67 | 90.23 | 5.23 | 546,485,534.44 |
| 2025-06-30 | 28.77 | 101.07 | 3.67 | 572,503,086.26 |
| 2025-03-31 | 30.86 | 94.90 | 3.95 | 604,277,856.13 |
| 2024-12-31 | 29.47 | 100.91 | 4.28 | 624,473,748.23 |
| 2024-09-30 | 22.02 | 92.82 | 3.73 | 699,853,387.96 |
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