首页 > 基金> 申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)
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申万菱信安泰广利63个月定开债

(008028)
净值：
1.0737
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2045 2026-08-07
  • 净值走势
申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.07370.03%
2026-07-311.07340.04%
2026-07-241.07300.03%
2026-07-171.07270.04%
2026-07-101.07230.03%
2026-07-031.07200.01%
2026-06-301.07190.02%
2026-06-261.07170.04%
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基金情况

基金全称 申万菱信安泰广利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 申万菱信基金
基金经理 叶瑜珍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.56亿元 份额规模 75.1552亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.17%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 6.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-153.070.018,055,531,921.69
2026-03-31-146.380.018,021,256,234.76
2025-12-31-60.3111.698,560,733,639.27
2025-09-30-110.540.518,514,126,010.41
2025-06-30-148.300.718,512,827,927.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-25-叶瑜珍5363.87
2020-11-032025-02-25唐俊杰157517.16
2020-10-212022-07-05叶瑜珍6226.20
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