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申万菱信安泰广利63个月定开债(008028)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0340 1.0850
2 2023-02-03 1.0333 1.0843
3 2023-01-20 1.0319 1.0829
4 2023-01-13 1.0312 1.0822
5 2023-01-06 1.0304 1.0814
6 2022-12-31 1.0299 1.0809
7 2022-12-30 1.0298 1.0808
8 2022-12-23 1.0292 1.0802
9 2022-12-16 1.0284 1.0794
10 2022-12-15 0.9582 0.9582
11 2022-12-09 1.0427 1.0787
12 2022-12-02 1.0419 1.0779
13 2022-11-25 1.0411 1.0771
14 2022-11-18 1.0403 1.0763
15 2022-11-11 1.0396 1.0756
16 2022-11-04 1.0388 1.0748
17 2022-10-28 1.0381 1.0741
18 2022-10-21 1.0373 1.0733
19 2022-10-17 1.0017 1.0017
20 2022-10-14 1.0365 1.0725
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