首页 > 基金> 创金合信汇嘉三个月定开(008031)
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创金合信汇嘉三个月定开

(008031)
净值：
1.0829
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2311 2026-08-10
  • 净值走势
创金合信汇嘉三个月定开(008031)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-101.08290.04%
2026-08-071.08250.04%
2026-08-061.08210.00%
2026-08-051.08210.01%
2026-08-041.08200.01%
2026-08-031.08190.00%
2026-07-311.08190.03%
2026-07-301.08160.00%
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基金情况

基金全称 创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源 王淦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.72亿元 份额规模 4.3644亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.19%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.48%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.830.67471,682,499.43
2026-03-31-103.281.21202,776,972.99
2025-12-31-96.600.98401,695,249.21
2025-09-30-77.010.512,166,884,960.96
2025-06-30-77.140.952,762,128,031.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-13-王淦920.53
2019-12-09-郑振源243924.68
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