首页 > 基金> 南方创利3个月定开债(008039)
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南方创利3个月定开债

(008039)
净值：
1.1035
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1845 2026-02-12
  • 净值走势
南方创利3个月定开债(008039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-121.10350.02%
2026-02-111.10330.06%
2026-02-101.10260.04%
2026-02-091.10220.06%
2026-02-061.10150.00%
2026-02-051.10150.05%
2026-02-041.10100.02%
2026-02-031.1008-0.02%
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基金情况

基金全称 南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.81亿元 份额规模 29.9441亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.62%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.342.123,280,664,166.69
2025-09-30-145.022.083,277,585,483.11
2025-06-30-118.671.622,311,043,894.42
2025-03-31-124.252.372,303,568,547.50
2024-12-31-130.992.422,320,824,732.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超6905.50
2020-09-252024-03-25刘骥127712.45
2020-01-022021-06-18金凌志5333.08
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