首页 > 基金> 南方创利3个月定开债(008039)
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南方创利3个月定开债

(008039)
净值：
1.1216
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2026 2026-07-24
  • 净值走势
南方创利3个月定开债(008039)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.12160.01%
2026-07-231.12150.00%
2026-07-221.12150.04%
2026-07-211.12110.00%
2026-07-201.12110.00%
2026-07-171.12110.02%
2026-07-161.12090.00%
2026-07-151.12090.02%
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基金情况

基金全称 南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.24亿元 份额规模 29.6718亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.24%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.72%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-132.821.463,323,642,778.14
2026-03-31-146.522.633,287,411,472.56
2025-12-31-132.342.123,280,664,166.69
2025-09-30-145.022.083,277,585,483.11
2025-06-30-118.671.622,311,043,894.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-杜才超8547.25
2020-09-252024-03-25刘骥127712.45
2020-01-022021-06-18金凌志5333.08
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