南方创利3个月定开债(008039)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,344,753.53 |
34,540,080.31 |
85,644,002.92 |
36,901,675.92 |
| 本期利润 |
25,284,658.50 |
25,719,252.00 |
108,739,902.73 |
64,134,110.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.11 |
4.91 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.11 |
5.06 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
265,481,845.09 |
196,594,108.91 |
164,952,719.10 |
116,210,392.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,280,664,166.69 |
2,311,043,894.42 |
2,320,824,732.25 |
2,276,218,953.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.32 |
18.45 |
17.14 |
14.89 |
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