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首页 > 基金> 国联睿嘉39个月定开债券A(008046)
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国联睿嘉39个月定开债券A

(008046)
净值：
1.0512
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1782 2025-11-14
  • 净值走势
国联睿嘉39个月定开债券A(008046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.05120.01%
2025-11-131.05110.00%
2025-11-121.05110.01%
2025-11-111.05100.01%
2025-11-101.05090.02%
2025-11-071.05070.01%
2025-11-061.05060.01%
2025-11-051.05050.00%
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基金情况

基金全称 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 82.83亿元 份额规模 79.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.96%
最近两年 5.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.530.018,283,436,667.42
2025-06-30-133.070.018,260,457,395.56
2025-03-31-135.880.018,195,148,584.55
2024-12-31-136.11-8,168,376,517.51
2024-09-30-136.360.018,131,063,025.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-霍顺朝9527.49
2019-11-262023-07-13李倩132511.54
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