中融睿嘉39个月定开债券A

(008046)

净值:
1.0099
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿嘉39个月定开债券A(008046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.00990.06%
2020-03-201.00930.07%
2020-03-131.00860.06%
2020-03-061.00800.06%
2020-02-281.00740.06%
2020-02-211.00680.06%
2020-02-071.00560.11%
2020-01-231.00450.05%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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最近一周 0.00% 2875/2932
最近一月 0.00% 2872/2932
最近三月 0.00% 2872/2932
最近六月 0.00% 2872/2932
最近一年 0.00% 2872/2932
今年以来 0.00% 2880/2932
成立以来 0.00% 2880/2932
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B级0.62802.61%
煤炭母基0.83900.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融睿嘉39个月定开债券A(008046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融睿嘉39个月定开债券A(008046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:李倩
  • 基金公告
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