首页 > 基金> 国联睿嘉39个月定开债券A(008046)
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国联睿嘉39个月定开债券A

(008046)
净值：
1.0545
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1855 2026-02-06
  • 净值走势
国联睿嘉39个月定开债券A(008046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.05450.01%
2026-02-051.05440.01%
2026-02-041.05430.01%
2026-02-031.05420.00%
2026-02-021.05420.02%
2026-01-301.05400.01%
2026-01-291.05390.01%
2026-01-281.05380.00%
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基金情况

基金全称 国联睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 霍顺朝
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.15亿元 份额规模 79.0510亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.140.018,315,079,724.39
2025-09-30-133.530.018,283,436,667.42
2025-06-30-133.070.018,260,457,395.56
2025-03-31-135.880.018,195,148,584.55
2024-12-31-136.11-8,168,376,517.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-10-霍顺朝10368.24
2019-11-262023-07-13李倩132511.54
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