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中融睿嘉39个月定开债券A

(008046)

净值:
1.0106
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1006 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中融睿嘉39个月定开债券A(008046)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.01060.05%
2023-02-031.01010.01%
2023-01-201.00920.02%
2023-01-131.00870.06%
2023-01-061.00810.05%
2022-12-311.00760.00%
2022-12-301.00760.05%
2022-12-231.00710.06%
基金公司 中融基金 基金经理 李倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 50.3868亿元
最近分红 中融睿嘉39个月定开债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3737/5254
最近一月 0.18% 2284/5254
最近三月 0.70% 3823/5254
最近六月 1.46% 365/5254
最近一年 3.06% 872/5254
今年以来 0.48% 3293/5254
成立以来 10.59% 2401/5254
基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中融睿嘉39个月定开债券A(008046)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券654587.3099.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70.240.01
其他各项资产0.000.00
中融睿嘉39个月定开债券A(008046)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李倩
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