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工银湾创100ETF联接A

(008052)

净值:
0.9463
日增长率:
1.62%
累计净值:0.9463 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
工银湾创100ETF联接A(008052)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-200.94631.62%
2023-02-130.95320.55%
2023-02-100.9480-1.04%
2023-02-030.9610-0.64%
2023-01-200.97000.73%
2023-01-190.96300.40%
2023-01-130.95261.09%
2023-01-120.94230.01%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 史宝珖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3196亿元
最近分红 工银湾创100ETF联接A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 1007/1546
最近一月 -4.70% 923/1546
最近三月 -1.93% 1131/1546
最近六月 -1.53% 637/1546
最近一年 -6.18% 742/1546
今年以来 0.34% 1077/1546
成立以来 -9.16% 950/1546
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银湾创100ETF联接A(008052)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2925.4591.06
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计224.106.98
其他各项资产63.011.96
工银湾创100ETF联接A(008052)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:史宝珖
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