工银湾创100ETF联接A(008052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,314,336.86 |
381,144.82 |
-217,195.64 |
-90,222.30 |
| 本期利润 |
5,255,251.26 |
1,781,037.15 |
4,309,143.65 |
623,110.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.23 |
7.36 |
19.03 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.57 |
7.57 |
20.09 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,190.49 |
1,046,535.84 |
-713,083.18 |
-4,456,955.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.03 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
25,079,666.30 |
24,308,778.95 |
24,331,059.24 |
22,129,231.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.05 |
0.97 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.05 |
4.50 |
-2.85 |
-16.76 |
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