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南方上证50增强A(008056)
南方上证50增强A
(008056)
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累计净值：1.1911
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1911 | -0.26% |
| 2026-08-12 | 1.1942 | 0.44% |
| 2026-08-11 | 1.1890 | -1.08% |
| 2026-08-10 | 1.2020 | 0.04% |
| 2026-08-07 | 1.2015 | 1.39% |
| 2026-08-06 | 1.1850 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.1860 | 1.65% |
| 2026-08-04 | 1.1667 | 0.02% |
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基金全称
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南方上证50指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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王翰生
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.9622亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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3.04%
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最近三月
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-2.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.83%
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最近两年
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41.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,820.00 | 15,668,301.00 | 7.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,258.00 | 13,346,246.42 | 6.58 |
| 601318 | 中国平安 | 214,200.00 | 10,225,908.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 399,300.00 | 10,038,402.00 | 4.95 |
| 688041 | 海光信息 | 20,945.00 | 7,755,933.50 | 3.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 47,027.00 | 7,468,828.14 | 3.68 |
| 600036 | 招商银行 | 168,034.00 | 5,965,207.00 | 2.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 5,384,237.00 | 2.65 |
| 601288 | 农业银行 | 832,704.00 | 5,054,513.28 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 39,981.00 | 4,978,034.31 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,737,649.62 | 40.29 | 42.76 |
| 金融业 | 46,817,857.66 | 23.07 | 24.49 |
| 采矿业 | 22,000,772.44 | 10.85 | 11.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,965,698.32 | 10.83 | 11.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,021,885.20 | 2.97 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,232,366.71 | 2.58 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,593,034.44 | 1.28 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,514,379.09 | 1.24 | 1.32 |
| 建筑业 | 2,031,959.72 | 1.01 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,668.00 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 74,685.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.22 | - | 6.86 | 202,881,113.48 |
| 2026-03-31 | 93.99 | - | 6.61 | 211,332,666.07 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 7.10 | 215,943,357.62 |
| 2025-09-30 | 93.79 | - | 6.86 | 181,284,201.84 |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 6.39 | 174,756,185.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 王翰生 | 1065 | 28.02 |
| 2021-06-04 | 2023-12-01 | 钱厚翔 | 910 | -42.34 |
| 2020-04-23 | 2021-11-12 | 李佳亮 | 568 | 35.63 |
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