南方上证50增强A(008056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方上证50增强A(008056)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,568,478.01	39,263,142.07	5,016,554.38	31,351,163.30
利息合计	107,958.15	178,914.38	77,070.81	227,393.75
其中：存款利息收入	107,958.15	178,914.38	77,070.81	227,393.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,438,867.59	30,935,492.08	7,810,194.04	8,041,776.07
其中：股票投资收益	10,923,186.05	25,622,617.52	5,011,143.21	1,682,944.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	23,860.12	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,515,681.54	5,289,014.44	2,799,050.83	6,358,832.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,438,445.98	7,854,345.07	-2,913,287.32	22,991,124.29
其他收入	323,142.23	294,390.54	42,576.85	90,869.19
费用	1,575,837.17	2,704,744.82	1,316,477.77	2,940,239.41
管理人报酬	1,081,059.86	1,854,516.89	899,312.67	2,000,376.04
基金托管费	216,211.92	370,903.45	179,862.58	400,075.15
销售服务费	199,222.23	312,855.32	151,490.22	339,788.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,343.16	166,469.14	85,812.30	200,000.00
利润总额	-4,144,315.18	36,558,397.25	3,700,076.61	28,410,923.89

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