基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城价值边际灵活配置混合A(008060) |
净值：
1.5464
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.5464 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600872 | 中炬高新 | 3,285,600.00 | 56,643,744.00 | 8.01 |
| 01579 | 颐海国际 | 3,723,000.00 | 45,094,115.98 | 6.37 |
| 603515 | 欧普照明 | 2,976,587.00 | 44,261,848.69 | 6.26 |
| 002304 | 洋河股份 | 1,113,100.00 | 41,462,975.00 | 5.86 |
| 02331 | 李宁 | 3,825,000.00 | 41,010,371.69 | 5.80 |
| 00960 | 龙湖集团 | 7,523,500.00 | 36,780,148.74 | 5.20 |
| 02869 | 绿城服务 | 7,206,000.00 | 25,980,252.98 | 3.67 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 136,500.00 | 25,825,222.33 | 3.65 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,152,600.00 | 24,201,088.26 | 3.42 |
| 002035 | 华帝股份 | 4,764,100.00 | 22,724,757.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,911,758.99 | 44.65 | 90.23 |
| 房地产业 | 17,211,333.00 | 2.43 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,084,634.00 | 1.28 | 2.59 |
| 采矿业 | 5,030,618.75 | 0.71 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2,865,208.00 | 0.40 | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,502.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.78 | - | 11.62 | 707,475,587.22 |
| 2026-06-30 | 89.10 | - | 16.07 | 722,947,594.75 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.72 | 1,288,661,976.38 |
| 2025-12-31 | 92.69 | - | 8.73 | 1,467,521,207.18 |
| 2025-09-30 | 89.69 | - | 12.25 | 1,707,438,137.19 |
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