首页 > 基金> 建信睿信三个月定开债(008064)
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建信睿信三个月定开债

(008064)
净值：
1.0883
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2243 2026-02-06
  • 净值走势
建信睿信三个月定开债(008064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08830.07%
2026-02-051.08750.04%
2026-02-041.0871-0.02%
2026-02-031.08730.02%
2026-02-021.0871-0.04%
2026-01-301.0875-0.05%
2026-01-291.08800.03%
2026-01-281.08770.01%
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基金情况

基金全称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 李峰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.3522亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.66%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.74%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-79.830.971,011,443,366.05
2025-09-30-127.700.321,865,796,905.16
2025-06-30-130.240.361,872,780,372.35
2025-03-31-99.540.491,855,364,719.10
2024-12-31-128.990.71853,363,337.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-31-李峰223223.63
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