首页 > 基金> 建信睿信三个月定开债(008064)
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建信睿信三个月定开债

(008064)
净值：
1.1016
日增长率：
0.07%
累计净值：1.2376 2026-05-13
  • 净值走势
建信睿信三个月定开债(008064)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10160.07%
2026-05-121.10080.05%
2026-05-111.10020.05%
2026-05-081.09970.03%
2026-05-071.09940.02%
2026-05-061.0992-0.04%
2026-04-301.0996-0.05%
2026-04-291.10010.02%
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基金情况

基金全称 建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 吴轶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.32亿元 份额规模 18.5892亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.47%
最近三月 1.01%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.400.652,032,175,417.76
2025-12-31-79.830.971,011,443,366.05
2025-09-30-127.700.321,865,796,905.16
2025-06-30-130.240.361,872,780,372.35
2025-03-31-99.540.491,855,364,719.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-28-吴轶170.18
2019-12-312026-04-28李峰231024.91
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