建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信睿信三个月定开债(008064) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信睿信三个月定开债(008064)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,236,508.22	40,387,780.93	25,384,252.13	46,720,573.42
利息合计	950,073.08	860,073.51	301,551.62	82,662.50
其中：存款利息收入	45,519.42	126,762.02	80,438.82	82,662.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	904,553.66	733,311.49	221,112.80	-
投资收益合计	28,652,321.68	52,968,948.72	29,177,373.74	40,208,153.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,652,321.68	53,008,081.22	29,216,506.24	40,244,984.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-39,132.50	-39,132.50	-36,831.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,634,113.46	-13,441,241.30	-4,094,673.23	6,429,757.87
其他收入	-	-	-	-
费用	4,599,230.67	13,679,044.46	5,966,209.02	8,665,669.54
管理人报酬	3,329,284.19	4,952,115.47	2,133,622.40	2,576,364.68
基金托管费	1,109,761.39	1,650,705.18	711,207.47	858,788.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,203.97	6,765,905.93	2,955,542.59	4,928,905.38
其中：卖出回购金融资产支出	7,203.97	6,765,905.93	2,955,542.59	4,928,905.38
其他费用	104,621.05	215,089.52	121,869.94	245,426.92
利润总额	49,637,277.55	26,708,736.47	19,418,043.11	38,054,903.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年