基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中盘积极成长混合C(008066) |
净值：
1.5130
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.5130 | 2026-02-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02099 | 中国黄金国际 | 799,100.00 | 113,244,630.70 | 5.57 |
| 002384 | 东山精密 | 1,164,884.00 | 98,607,430.60 | 4.85 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 273,600.00 | 96,920,853.06 | 4.77 |
| 603979 | 金诚信 | 1,125,676.00 | 85,720,227.40 | 4.22 |
| 301345 | 涛涛车业 | 330,100.00 | 82,960,732.00 | 4.08 |
| 01070 | TCL电子 | 8,662,000.00 | 81,209,919.22 | 3.99 |
| 300395 | 菲利华 | 710,500.00 | 71,263,150.00 | 3.50 |
| 01530 | 三生制药 | 3,235,500.00 | 70,662,865.74 | 3.47 |
| 002518 | 科士达 | 1,438,951.00 | 69,817,902.52 | 3.43 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 1,357,000.00 | 63,367,115.22 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,075,485,956.40 | 52.89 | 86.68 |
| 采矿业 | 128,586,643.40 | 6.32 | 10.36 |
| 金融业 | 36,648,720.00 | 1.80 | 2.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.71 | 0.56 | 13.52 | 2,033,545,369.06 |
| 2025-09-30 | 91.11 | 0.49 | 10.30 | 2,301,432,961.19 |
| 2025-06-30 | 91.89 | - | 8.56 | 1,814,422,559.71 |
| 2025-03-31 | 74.28 | - | 24.15 | 1,771,633,611.31 |
| 2024-12-31 | 83.72 | - | 18.93 | 1,881,894,554.25 |
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