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鹏扬富利增强债C(008070)
鹏扬富利增强债C
(008070)
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累计净值：1.1359
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1359 | 0.18% |
| 2026-03-24 | 1.1339 | 0.35% |
| 2026-03-23 | 1.1300 | -0.56% |
| 2026-03-20 | 1.1364 | -0.14% |
| 2026-03-19 | 1.1380 | -0.38% |
| 2026-03-18 | 1.1423 | 0.11% |
| 2026-03-17 | 1.1411 | -0.17% |
| 2026-03-16 | 1.1431 | -0.17% |
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基金全称
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鹏扬富利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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龚德伟 李沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-1.22%
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最近三月
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1.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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8.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 12,600.00 | 984,690.00 | 1.29 |
| 600938 | 中国海油 | 31,100.00 | 938,598.00 | 1.23 |
| 000975 | 山金国际 | 23,900.00 | 581,487.00 | 0.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 413,154.00 | 0.54 |
| 002466 | 天齐锂业 | 7,200.00 | 398,736.00 | 0.52 |
| 000425 | 徐工机械 | 34,100.00 | 394,878.00 | 0.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,600.00 | 365,382.00 | 0.48 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,900.00 | 356,430.00 | 0.47 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 335,280.00 | 0.44 |
| 601319 | 中国人保 | 35,900.00 | 321,305.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,067,824.64 | 9.26 | 58.14 |
| 采矿业 | 2,485,387.00 | 3.26 | 20.45 |
| 金融业 | 1,451,394.00 | 1.90 | 11.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,111.82 | 0.33 | 2.05 |
| 房地产业 | 223,344.00 | 0.29 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,340.00 | 0.28 | 1.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,376.00 | 0.22 | 1.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 163,152.00 | 0.21 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 137,819.00 | 0.18 | 1.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.93 | 101.35 | 4.56 | 76,325,719.61 |
| 2025-09-30 | 15.25 | 96.09 | 3.32 | 68,104,085.37 |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 李沁 | 15 | -1.11 |
| 2021-08-12 | - | 龚德伟 | 1688 | 4.29 |
| 2020-04-21 | 2024-01-29 | 王华 | 1378 | 2.85 |
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