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鹏扬富利增强债C(008070)
鹏扬富利增强债C
(008070)
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累计净值：1.1369
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.1369 | 0.04% |
| 2026-09-28 | 1.1364 | -0.38% |
| 2026-09-24 | 1.1407 | -0.27% |
| 2026-09-23 | 1.1438 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.1440 | 0.10% |
| 2026-09-21 | 1.1429 | 0.20% |
| 2026-09-18 | 1.1406 | 0.24% |
| 2026-09-17 | 1.1379 | -0.04% |
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基金全称
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鹏扬富利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.6031亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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-1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.50%
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最近两年
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6.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601628 | 中国人寿 | 14,600.00 | 516,110.00 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 353,709.00 | 0.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 319,110.00 | 0.24 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,800.00 | 283,014.00 | 0.22 |
| 000582 | 北部湾港 | 25,800.00 | 276,834.00 | 0.21 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 0.20 |
| 001389 | 广合科技 | 1,100.00 | 260,975.00 | 0.20 |
| 688548 | 广钢气体 | 5,000.00 | 260,500.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,500.00 | 246,400.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,985,265.45 | 7.65 | 74.20 |
| 金融业 | 1,503,690.00 | 1.15 | 11.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 883,560.00 | 0.68 | 6.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 393,338.00 | 0.30 | 2.92 |
| 房地产业 | 179,664.00 | 0.14 | 1.34 |
| 采矿业 | 116,924.00 | 0.09 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,590.00 | 0.09 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 69,364.00 | 0.05 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 65,024.00 | 0.05 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,255.00 | 0.05 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,927.00 | 0.04 | 0.41 |
| 教育 | 21,664.00 | 0.02 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.31 | 102.24 | 3.01 | 130,587,457.91 |
| 2026-03-31 | 9.58 | 90.39 | 4.72 | 63,289,184.35 |
| 2025-12-31 | 15.93 | 101.35 | 4.56 | 76,325,719.61 |
| 2025-09-30 | 15.25 | 96.09 | 3.32 | 68,104,085.37 |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 李沁 | 204 | -1.04 |
| 2021-08-12 | 2026-03-24 | 龚德伟 | 1685 | 3.75 |
| 2020-04-21 | 2024-01-29 | 王华 | 1378 | 2.85 |
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