基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬富利增强债C(008070) |
净值：
1.1213
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1213 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 22,100.00 | 577,473.00 | 0.85 |
| 000975 | 山金国际 | 24,900.00 | 568,467.00 | 0.83 |
| 000333 | 美的集团 | 7,800.00 | 566,748.00 | 0.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 433,197.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 10,800.00 | 293,868.00 | 0.43 |
| 603259 | 药明康德 | 2,600.00 | 291,278.00 | 0.43 |
| 002444 | 巨星科技 | 8,200.00 | 252,314.00 | 0.37 |
| 603855 | 华荣股份 | 11,900.00 | 241,451.00 | 0.35 |
| 601225 | 陕西煤业 | 12,000.00 | 240,000.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,086,235.68 | 8.94 | 58.59 |
| 采矿业 | 1,912,876.00 | 2.81 | 18.41 |
| 金融业 | 771,800.00 | 1.13 | 7.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,324.00 | 0.71 | 4.62 |
| 房地产业 | 392,958.00 | 0.58 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 291,278.00 | 0.43 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 166,842.00 | 0.24 | 1.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,020.00 | 0.23 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 129,286.00 | 0.19 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.25 | 96.09 | 3.32 | 68,104,085.37 |
| 2025-06-30 | 13.32 | 85.17 | 5.70 | 69,889,410.64 |
| 2025-03-31 | 13.80 | 95.07 | 3.84 | 58,922,069.56 |
| 2024-12-31 | 11.09 | 102.92 | 3.43 | 57,574,323.33 |
| 2024-09-30 | 12.21 | 95.24 | 10.71 | 62,863,496.77 |
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