鹏扬富利增强债C(008070)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,754,733.57 |
1,408,938.02 |
893,558.63 |
78,563.03 |
| 本期利润 |
1,334,805.10 |
1,185,946.55 |
448,088.66 |
1,942,280.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.73 |
3.05 |
1.17 |
5.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
3.18 |
1.21 |
5.33 |
| 期末可供分配利润 |
8,750,954.31 |
4,007,189.40 |
2,987,591.22 |
2,112,028.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
69,471,084.19 |
44,417,888.83 |
38,182,180.81 |
37,911,926.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.12 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.19 |
12.11 |
9.96 |
8.65 |
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