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国寿安保研究精选混合C(008083)
国寿安保研究精选混合C
(008083)
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累计净值：1.9766
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9766 | -3.92% |
| 2026-09-24 | 2.0572 | -2.47% |
| 2026-09-23 | 2.1092 | -0.42% |
| 2026-09-22 | 2.1182 | -0.62% |
| 2026-09-21 | 2.1314 | 1.11% |
| 2026-09-18 | 2.1079 | 2.58% |
| 2026-09-17 | 2.0549 | 0.40% |
| 2026-09-16 | 2.0468 | 2.49% |
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基金全称
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国寿安保研究精选混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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谢夫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.04亿元
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份额规模
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0.0150亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.26%
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最近一月
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-4.91%
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最近三月
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-20.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.55%
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最近两年
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99.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 4,000.00 | 1,720,000.00 | 9.33 |
| 002409 | 雅克科技 | 7,000.00 | 1,571,500.00 | 8.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 894.00 | 1,426,421.70 | 7.74 |
| 688041 | 海光信息 | 3,800.00 | 1,407,140.00 | 7.63 |
| 300433 | 蓝思科技 | 25,000.00 | 1,341,500.00 | 7.28 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,000.00 | 1,140,120.00 | 6.18 |
| 002138 | 顺络电子 | 15,000.00 | 1,096,500.00 | 5.95 |
| 002126 | 银轮股份 | 20,000.00 | 996,000.00 | 5.40 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 15,000.00 | 995,100.00 | 5.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,800.00 | 971,520.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,756,319.20 | 85.46 | 91.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,426,421.70 | 7.74 | 8.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.20 | - | 6.67 | 18,437,201.90 |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.41 | 12,621,561.41 |
| 2025-12-31 | 93.97 | - | 6.95 | 13,875,741.45 |
| 2025-09-30 | 91.17 | - | 9.04 | 15,089,714.86 |
| 2025-06-30 | 91.99 | - | 8.37 | 12,021,290.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-12 | - | 谢夫 | 567 | 65.57 |
| 2021-04-12 | 2025-03-12 | 祁善斌 | 1430 | -18.18 |
| 2019-12-30 | 2021-04-12 | 张琦 | 469 | 45.90 |
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