国寿安保研究精选混合C(008083)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
8,205,742.69 |
5,282,660.27 |
838,567.22 |
-5,085,931.22 |
| 利息合计 |
1,965.79 |
3,595.60 |
2,022.94 |
8,334.12 |
| 其中：存款利息收入 |
1,965.79 |
3,595.60 |
2,022.94 |
8,334.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,593,659.71 |
2,169,336.52 |
427,642.47 |
-7,581,358.55 |
| 其中：股票投资收益 |
3,545,722.49 |
1,981,405.05 |
264,365.79 |
-7,989,730.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
47,937.22 |
187,931.47 |
163,276.68 |
408,371.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
4,566,753.70 |
3,107,495.92 |
408,231.83 |
2,467,945.24 |
| 其他收入 |
43,363.49 |
2,232.23 |
669.98 |
19,147.97 |
| 费用 |
108,703.78 |
196,831.22 |
99,789.89 |
328,400.57 |
| 管理人报酬 |
88,648.55 |
159,987.99 |
80,470.17 |
263,097.54 |
| 基金托管费 |
14,774.78 |
26,664.67 |
13,411.68 |
43,849.55 |
| 销售服务费 |
4,835.45 |
9,658.56 |
5,483.04 |
20,332.33 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
445.00 |
520.00 |
425.00 |
1,121.15 |
| 利润总额 |
8,097,038.91 |
5,085,829.05 |
738,777.33 |
-5,414,331.79 |
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