首页 > 基金> 中金鑫福87个月定开债(008102)
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中金鑫福87个月定开债

(008102)
净值：
1.0366
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2269 2026-02-06
  • 净值走势
中金鑫福87个月定开债(008102)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03660.09%
2026-01-301.03570.09%
2026-01-231.03480.09%
2026-01-161.03390.08%
2026-01-091.03310.11%
2025-12-311.03200.07%
2025-12-261.03130.08%
2025-12-191.03050.09%
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基金情况

基金全称 中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 82.56亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.19元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.45%
最近三月 1.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.58%
最近两年 8.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-169.860.778,255,607,390.99
2025-09-30-169.540.938,163,242,458.92
2025-06-30-173.000.828,151,218,139.33
2025-03-31-172.570.868,142,949,926.59
2024-12-31-173.150.778,062,796,904.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-03-董珊珊201525.08
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