中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中金鑫福87个月定开债(008102)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	233,774,020.30	471,192,074.80	233,763,535.82	474,234,273.73
利息合计	233,774,020.30	471,192,074.80	233,763,535.82	474,234,273.73
其中：存款利息收入	117,572.99	245,293.93	120,581.22	1,131,163.18
债券利息收入	233,656,447.31	470,946,780.87	233,642,954.60	473,087,764.11
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	15,346.44
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	51,042,976.93	118,381,686.84	65,342,350.42	135,071,314.26
管理人报酬	6,207,993.01	12,252,537.15	6,052,226.87	12,132,199.99
基金托管费	2,069,331.00	4,084,178.98	2,017,408.91	4,044,066.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	42,709,506.74	101,811,850.13	57,154,091.00	118,381,994.66
其中：卖出回购金融资产支出	42,709,506.74	101,811,850.13	57,154,091.00	118,381,994.66
其他费用	143,505.76	238,734.13	118,026.05	238,516.64
利润总额	182,731,043.37	352,810,387.96	168,421,185.40	339,162,959.47

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