首页 > 基金> 博时富瑞纯债债券C(008106)
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博时富瑞纯债债券C

(008106)
净值：
1.0873
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2381 2026-08-11
  • 净值走势
博时富瑞纯债债券C(008106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.08730.00%
2026-08-101.08730.02%
2026-08-071.08710.01%
2026-08-061.08700.01%
2026-08-051.08690.00%
2026-08-041.08690.01%
2026-08-031.08680.01%
2026-07-311.08670.01%
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基金情况

基金全称 博时富瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 卞竑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.11亿元 份额规模 23.1297亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.12%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 3.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-131.980.605,128,179,357.19
2026-03-31-104.620.884,012,537,675.48
2025-12-31-97.570.192,906,052,840.57
2025-09-30-110.740.212,587,123,549.13
2025-06-30-102.450.254,325,145,020.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-卞竑6544.13
2019-10-21-倪玉娟248822.73
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