首页 > 基金> 博时富瑞纯债债券C(008106)
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博时富瑞纯债债券C

(008106)
净值：
1.0943
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2451 2026-11-10
  • 净值走势
博时富瑞纯债债券C(008106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-101.0943-0.04%
2026-11-091.09470.01%
2026-11-061.09460.04%
2026-11-051.09420.03%
2026-11-041.09390.05%
2026-11-031.09340.13%
2026-11-021.0920-0.01%
2026-10-301.0921-0.17%
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基金情况

基金全称 博时富瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 倪玉娟 卞竑
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.57亿元 份额规模 36.2885亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.26%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.14-5,999,688,360.38
2026-06-30-131.980.605,128,179,357.19
2026-03-31-104.620.884,012,537,675.48
2025-12-31-97.570.192,906,052,840.57
2025-09-30-110.740.212,587,123,549.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-28-卞竑7454.80
2019-10-21-倪玉娟257923.52
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