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博时富瑞纯债债券C(008106)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0428 1.1362
2 2023-02-10 1.0421 1.1355
3 2023-02-03 1.0395 1.1329
4 2023-01-20 1.0371 1.1305
5 2023-01-19 1.0370 1.1304
6 2023-01-13 1.0371 1.1305
7 2023-01-12 1.0370 1.1304
8 2023-01-11 1.0369 1.1303
9 2023-01-10 1.0371 1.1305
10 2023-01-09 1.0373 1.1307
11 2023-01-06 1.0367 1.1301
12 2023-01-05 1.0364 1.1298
13 2023-01-04 1.0355 1.1289
14 2023-01-03 1.0345 1.1279
15 2022-12-31 1.0337 1.1271
16 2022-12-30 1.0336 1.1270
17 2022-12-29 1.0331 1.1265
18 2022-12-28 1.0326 1.1260
19 2022-12-27 1.0324 1.1258
20 2022-12-26 1.0321 1.1255
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