基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证红利低波动100联接C(008115) |
净值：
1.6720
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.7748 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601186 | 中国铁建 | 1,044,200.00 | 6,286,084.00 | 0.10 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,195,100.00 | 5,664,774.00 | 0.09 |
| 600177 | 雅戈尔 | 670,776.00 | 5,621,102.88 | 0.09 |
| 000915 | 华特达因 | 231,100.00 | 5,507,113.00 | 0.09 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,268,800.00 | 5,506,592.00 | 0.09 |
| 000651 | 格力电器 | 131,400.00 | 5,029,992.00 | 0.08 |
| 600398 | 海澜之家 | 841,000.00 | 4,751,650.00 | 0.08 |
| 600582 | 天地科技 | 956,600.00 | 4,687,340.00 | 0.08 |
| 000538 | 云南白药 | 92,000.00 | 4,640,480.00 | 0.08 |
| 601919 | 中远海控 | 281,600.00 | 4,609,792.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,472,162.55 | 2.03 | 42.71 |
| 金融业 | 60,682,792.40 | 1.00 | 20.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,499,710.00 | 0.57 | 11.94 |
| 建筑业 | 18,704,956.00 | 0.31 | 6.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,445,133.62 | 0.30 | 6.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,543,230.00 | 0.22 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 10,129,177.00 | 0.17 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,048,032.00 | 0.12 | 2.44 |
| 房地产业 | 2,532,600.00 | 0.04 | 0.88 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 4.76 | - | 5.20 | 6,074,701,196.57 |
| 2026-06-30 | 4.39 | - | 5.67 | 5,600,599,702.21 |
| 2026-03-31 | 4.38 | - | 5.72 | 5,769,378,933.73 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.77 | 5,207,653,337.96 |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 5.91 | 3,906,678,913.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-11-06 | - | 胡洁 | 7 | -0.66 |
| 2026-03-14 | - | 沙川 | 244 | -2.08 |
| 2021-06-19 | 2026-07-23 | 刘笑明 | 1860 | 52.62 |
| 2019-12-10 | 2021-08-14 | 张子法 | 613 | 13.39 |
| 2019-12-10 | 2021-06-19 | 陈瑶 | 557 | 13.42 |
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