基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证红利低波动100联接C(008115) |
净值：
1.6490
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.7278 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000937 | 冀中能源 | 1,649,450.00 | 6,564,811.00 | 0.12 |
| 600177 | 雅戈尔 | 855,676.00 | 6,443,240.28 | 0.12 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,239,900.00 | 5,715,939.00 | 0.10 |
| 000651 | 格力电器 | 142,500.00 | 5,343,750.00 | 0.10 |
| 000538 | 云南白药 | 106,400.00 | 5,040,168.00 | 0.09 |
| 002032 | 苏泊尔 | 119,500.00 | 4,732,200.00 | 0.08 |
| 000895 | 双汇发展 | 198,000.00 | 4,435,200.00 | 0.08 |
| 601668 | 中国建筑 | 927,400.00 | 4,024,916.00 | 0.07 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 441,000.00 | 3,876,390.00 | 0.07 |
| 600941 | 中国移动 | 42,800.00 | 3,686,364.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,625,206.79 | 1.78 | 40.53 |
| 金融业 | 52,165,222.60 | 0.93 | 21.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,471,718.00 | 0.47 | 10.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,729,968.44 | 0.41 | 9.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,949,038.00 | 0.21 | 4.86 |
| 建筑业 | 11,664,465.00 | 0.21 | 4.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,003,666.00 | 0.14 | 3.26 |
| 采矿业 | 6,564,811.00 | 0.12 | 2.67 |
| 批发和零售业 | 4,372,640.00 | 0.08 | 1.78 |
| 房地产业 | 2,271,618.00 | 0.04 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.39 | - | 5.67 | 5,600,599,702.21 |
| 2026-03-31 | 4.38 | - | 5.72 | 5,769,378,933.73 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.77 | 5,207,653,337.96 |
| 2025-09-30 | 0.01 | - | 5.91 | 3,906,678,913.84 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.27 | 4,003,277,112.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-14 | - | 沙川 | 152 | -4.83 |
| 2021-06-19 | 2026-07-23 | 刘笑明 | 1860 | 52.62 |
| 2019-12-10 | 2021-06-19 | 陈瑶 | 557 | 13.42 |
| 2019-12-10 | 2021-08-14 | 张子法 | 613 | 13.39 |
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