天弘中证红利低波动100联接C(008115)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,229,245.21 |
49,826,513.25 |
6,829,888.32 |
11,343,743.67 |
| 本期利润 |
-283,968,501.19 |
75,010,298.95 |
3,023,737.98 |
232,857,532.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.05 |
0.00 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.39 |
2.78 |
0.12 |
13.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.40 |
2.72 |
-0.46 |
16.21 |
| 期末可供分配利润 |
638,445,478.07 |
645,491,187.29 |
561,283,007.35 |
473,787,957.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.35 |
0.35 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
3,117,864,392.10 |
3,158,524,970.17 |
2,710,297,981.84 |
2,326,696,213.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.71 |
1.69 |
1.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.49 |
74.12 |
68.73 |
69.51 |
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