基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.4042
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日增长率：
-3.39%
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累计净值：1.4042 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 250,000.00 | 245,750,000.00 | 8.91 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,500,000.00 | 235,125,000.00 | 8.52 |
| 600588 | 用友网络 | 20,000,029.00 | 232,800,337.56 | 8.44 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,500,008.00 | 228,346,217.84 | 8.28 |
| 300454 | 深信服 | 2,200,084.00 | 223,792,544.48 | 8.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,300,000.00 | 223,509,000.00 | 8.10 |
| 688012 | 中微公司 | 700,000.00 | 214,466,000.00 | 7.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,500,054.00 | 207,947,495.34 | 7.54 |
| 300661 | 圣邦股份 | 3,000,022.00 | 202,891,487.86 | 7.35 |
| 688802 | 沐曦股份 | 250,000.00 | 149,749,128.00 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,419,189,377.38 | 51.44 | 54.89 |
| 制造业 | 1,166,048,320.00 | 42.27 | 45.10 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.72 | 0.37 | 6.12 | 2,758,840,056.21 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.36 | 6.38 | 2,840,484,653.55 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.89 | 7.16 | 3,394,668,791.38 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 0.99 | 5.51 | 3,052,246,552.12 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 4.10 | 2.23 | 2,946,532,691.52 |
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