基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家自主创新混合A(008120) |
净值：
1.2621
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日增长率：
-2.50%
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累计净值：1.2621 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 2,333,377.00 | 268,711,695.32 | 9.46 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000,000.00 | 245,660,000.00 | 8.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,000.00 | 243,999,000.00 | 8.59 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1,500,000.00 | 239,820,000.00 | 8.44 |
| 600588 | 用友网络 | 18,000,029.00 | 238,680,384.54 | 8.40 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1,300,086.00 | 231,779,332.08 | 8.16 |
| 002230 | 科大讯飞 | 4,000,054.00 | 201,162,715.66 | 7.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 2,500,003.00 | 171,600,205.92 | 6.04 |
| 688083 | 中望软件 | 2,500,000.00 | 170,275,000.00 | 5.99 |
| 688012 | 中微公司 | 600,000.00 | 170,250,000.00 | 5.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,834,260,795.52 | 64.58 | 68.93 |
| 制造业 | 826,465,987.15 | 29.10 | 31.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,975.99 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | 0.36 | 6.38 | 2,840,484,653.55 |
| 2025-09-30 | 92.50 | 0.89 | 7.16 | 3,394,668,791.38 |
| 2025-06-30 | 93.68 | 0.99 | 5.51 | 3,052,246,552.12 |
| 2025-03-31 | 93.79 | 4.10 | 2.23 | 2,946,532,691.52 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 4.68 | 1.93 | 2,151,838,492.22 |
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