万家自主创新混合A(008120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,433,726.53 |
-123,777,106.83 |
-482,659,051.89 |
-253,182,153.87 |
| 本期利润 |
762,792,661.48 |
254,221,719.67 |
-199,907,076.62 |
-657,157,682.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.11 |
-0.09 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.01 |
10.73 |
-11.70 |
-37.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.26 |
16.10 |
-6.77 |
-29.20 |
| 期末可供分配利润 |
279,130,955.43 |
3,452,451.59 |
-297,256,505.48 |
-820,394,018.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.14 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,327,584,488.94 |
2,556,371,320.29 |
1,863,971,467.60 |
1,557,454,652.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.00 |
0.86 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
0.14 |
-13.75 |
-34.50 |
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