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中邮中证500指数增强C(008124)
中邮中证500指数增强C
(008124)
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累计净值：1.5855
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.5855 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.5855 | -0.91% |
| 2026-08-12 | 1.6000 | 0.48% |
| 2026-08-11 | 1.5923 | -0.73% |
| 2026-08-10 | 1.6040 | 0.73% |
| 2026-08-07 | 1.5924 | 0.66% |
| 2026-08-06 | 1.5820 | -0.18% |
| 2026-08-05 | 1.5849 | 1.05% |
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基金全称
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中邮中证500指数增强型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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王高
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0469亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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1.32%
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最近三月
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-6.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.75%
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最近两年
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54.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 4,000.00 | 898,000.00 | 1.73 |
| 300373 | 扬杰科技 | 5,400.00 | 849,042.00 | 1.64 |
| 000725 | 京东方A | 93,000.00 | 807,240.00 | 1.56 |
| 002056 | 横店东磁 | 26,000.00 | 792,480.00 | 1.53 |
| 000783 | 长江证券 | 80,000.00 | 780,000.00 | 1.50 |
| 605358 | 立昂微 | 10,000.00 | 776,000.00 | 1.50 |
| 000034 | 神州数码 | 27,900.00 | 774,225.00 | 1.49 |
| 000519 | 中兵红箭 | 36,000.00 | 758,520.00 | 1.46 |
| 601555 | 东吴证券 | 95,000.00 | 752,400.00 | 1.45 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 62,000.00 | 750,820.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,665,129.00 | 66.85 | 71.28 |
| 批发和零售业 | 2,847,763.00 | 5.49 | 5.86 |
| 金融业 | 2,677,110.00 | 5.16 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,972,108.00 | 3.80 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,524,663.00 | 2.94 | 3.13 |
| 采矿业 | 1,373,390.00 | 2.64 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 923,552.00 | 1.78 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 808,784.00 | 1.56 | 1.66 |
| 建筑业 | 802,050.00 | 1.55 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,514.00 | 0.79 | 0.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333,960.00 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 295,488.00 | 0.57 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.79 | - | 6.81 | 51,855,847.16 |
| 2026-03-31 | 93.69 | - | 6.49 | 70,951,450.65 |
| 2025-12-31 | 93.88 | - | 7.07 | 54,780,259.43 |
| 2025-09-30 | 94.28 | - | 6.43 | 43,087,462.88 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 6.34 | 62,437,504.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-08 | - | 王高 | 2230 | 24.42 |
| 2019-12-25 | 2022-04-15 | 王喆 | 842 | 28.73 |
| 2019-12-25 | 2020-01-20 | 俞科进 | 26 | 5.67 |
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