中邮中证500指数增强C(008124)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮中证500指数增强C(008124)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,804,472.09	13,787,116.85	1,960,764.49	8,158,618.70
利息合计	7,480.29	14,020.30	7,216.55	17,276.88
其中：存款利息收入	7,480.29	14,020.30	7,216.55	17,276.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,157,637.60	13,353,469.98	1,940,631.87	4,517,352.73
其中：股票投资收益	7,384,829.47	12,085,967.86	1,020,615.74	2,959,175.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,808.13	1,267,502.12	920,016.13	1,558,177.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,372,316.84	408,726.24	8,971.57	3,598,880.45
其他收入	11,671.04	10,900.33	3,944.50	25,108.64
费用	302,752.51	608,324.29	329,638.68	854,332.46
管理人报酬	185,787.94	334,838.62	181,515.64	342,389.12
基金托管费	61,929.40	111,612.91	60,505.24	114,129.57
销售服务费	15,728.71	50,637.57	31,546.91	87,518.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	39,306.46	111,235.19	56,070.89	310,295.44
利润总额	2,501,719.58	13,178,792.56	1,631,125.81	7,304,286.24

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