基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值驱动混合(008132) |
净值：
1.5296
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.5296 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688068 | 热景生物 | 74,633.00 | 12,090,546.00 | 6.16 |
| 01801 | 信达生物 | 145,000.00 | 9,986,226.13 | 5.09 |
| 000425 | 徐工机械 | 753,500.00 | 8,725,530.00 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,914.00 | 8,068,903.22 | 4.11 |
| 605117 | 德业股份 | 93,400.00 | 8,051,080.00 | 4.10 |
| 000657 | 中钨高新 | 275,300.00 | 7,628,563.00 | 3.88 |
| 601100 | 恒立液压 | 68,100.00 | 7,484,871.00 | 3.81 |
| 002345 | 潮宏基 | 581,200.00 | 7,265,000.00 | 3.70 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 138,300.00 | 6,995,214.00 | 3.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 51,324.00 | 6,619,760.08 | 3.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,249,830.90 | 67.34 | 98.40 |
| 采矿业 | 1,987,700.00 | 1.01 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 133,340.10 | 0.07 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,231.74 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.01 | - | 8.44 | 196,378,065.42 |
| 2025-09-30 | 92.50 | - | 7.37 | 244,203,482.81 |
| 2025-06-30 | 91.29 | - | 8.36 | 239,981,812.55 |
| 2025-03-31 | 92.54 | - | 7.26 | 241,205,939.40 |
| 2024-12-31 | 90.19 | - | 8.31 | 230,241,129.28 |
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