鹏华价值驱动混合(008132)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值驱动混合(008132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,790,798.75	44,887,003.10	25,588,740.19	8,732,435.94
利息合计	26,531.31	66,925.11	32,982.76	86,406.82
其中：存款利息收入	26,531.31	66,925.11	32,982.76	86,406.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,689,833.10	44,939,065.41	9,387,981.89	8,154,203.71
其中：股票投资收益	34,758,072.89	42,353,768.25	7,717,551.81	4,155,624.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	931,760.21	2,585,297.16	1,670,430.08	3,998,579.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,070,626.08	-134,697.82	16,156,069.60	482,426.40
其他收入	3,808.26	15,710.40	11,705.94	9,399.01
费用	1,432,572.43	3,473,018.65	1,734,741.78	3,529,977.46
管理人报酬	1,152,932.40	2,822,851.13	1,410,970.08	2,874,589.73
基金托管费	192,155.41	470,475.20	235,161.70	479,098.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,484.62	179,692.32	88,610.00	176,289.49
利润总额	75,358,226.32	41,413,984.45	23,853,998.41	5,202,458.48

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