华安优质生活混合(008133) |
净值:
1.1068
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日增长率:
2.61%
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累计净值:1.1068 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 68352.05 | 32.96 |
非日常生活消费品 | 50808.76 | 24.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12988.78 | 6.26 |
住宿和餐饮业 | 12176.05 | 5.87 |
租赁和商务服务业 | 8366.84 | 4.03 | 其他 | 54713.77 | 26.38 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 174381.84 | 81.68 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 37311.82 | 17.48 |
其他各项资产 | 1792.07 | 0.84 |