基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.9276
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：0.9276 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 189,900.00 | 19,952,992.40 | 5.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 149,800.00 | 15,766,450.00 | 4.63 |
| 603345 | 安井食品 | 145,800.00 | 13,597,308.00 | 3.99 |
| 02648 | 安井食品 | 191,700.00 | 13,371,659.69 | 3.93 |
| 600115 | 中国东航 | 2,947,300.00 | 12,526,025.00 | 3.68 |
| 03288 | 海天味业 | 378,700.00 | 12,217,995.45 | 3.59 |
| 001389 | 广合科技 | 102,600.00 | 11,935,458.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,600,000.00 | 3.41 |
| 000338 | 潍柴动力 | 440,400.00 | 10,675,296.00 | 3.13 |
| 00175 | 吉利汽车 | 568,000.00 | 10,491,706.35 | 3.08 |
| 01138 | 中远海能 | 604,000.00 | 9,562,101.27 | 2.81 |
| 600026 | 中远海能 | 72,000.00 | 1,584,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,995,473.72 | 49.91 | 75.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,212,237.00 | 8.28 | 12.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,685,493.00 | 4.61 | 6.98 |
| 住宿和餐饮业 | 10,141,460.00 | 2.98 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 348,278.36 | 0.10 | 0.16 |
| 采矿业 | 234,659.54 | 0.07 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.57 | 0.59 | 10.38 | 340,575,274.73 |
| 2025-12-31 | 92.10 | 1.34 | 4.89 | 431,462,862.92 |
| 2025-09-30 | 86.27 | 0.90 | 17.25 | 637,016,268.47 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 1.10 | 12.86 | 522,127,284.92 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 9.41 | 481,070,807.48 |
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