基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.8568
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：0.8568 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 321,700.00 | 51,985,902.88 | 8.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,300.00 | 44,368,910.74 | 6.97 |
| 002602 | ST华通 | 1,794,800.00 | 37,170,308.00 | 5.84 |
| 002558 | 巨人网络 | 558,900.00 | 25,251,102.00 | 3.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,512.00 | 23,203,400.00 | 3.64 |
| 09926 | 康方生物 | 154,000.00 | 19,852,567.50 | 3.12 |
| 003010 | 若羽臣 | 371,694.00 | 15,986,558.94 | 2.51 |
| 02145 | 上美股份 | 157,000.00 | 13,839,270.38 | 2.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 168,600.00 | 13,654,914.00 | 2.14 |
| 002517 | 恺英网络 | 483,800.00 | 13,585,104.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,660,526.75 | 34.48 | 57.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,973,963.94 | 23.39 | 39.12 |
| 金融业 | 9,469,663.00 | 1.49 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,724,150.00 | 0.43 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.27 | 0.90 | 17.25 | 637,016,268.47 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 1.10 | 12.86 | 522,127,284.92 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 9.41 | 481,070,807.48 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 8.82 | 500,811,397.30 |
| 2024-09-30 | 91.23 | - | 9.38 | 546,588,532.92 |
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