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华安优质生活混合

(008133)

净值:
1.1068
日增长率:
2.61%
累计净值:1.1068 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安优质生活混合(008133)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10682.61%
2023-02-101.0787-0.47%
2023-02-031.0900-0.69%
2023-01-201.12041.32%
2023-01-191.10580.11%
2023-01-131.11491.89%
2023-01-121.0942-0.75%
2023-01-111.1025-1.09%
基金公司 华安基金 基金经理 陈媛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.7390亿元
最近分红 华安优质生活混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.94% 6719/7433
最近一月 -5.34% 5584/7433
最近三月 -2.93% 6217/7433
最近六月 -2.37% 3161/7433
最近一年 6.04% 518/7433
今年以来 -3.18% 6832/7433
成立以来 4.77% 3583/7433
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601111中国国航588.446237.463.01交通运输、仓储和邮政业
002299圣农发展577.4612634.813.82农、林、牧、渔业
002127南极电商529.209133.992.76租赁和商务服务业
603369今世缘259.9411546.563.49制造业
600258首旅酒店238.415912.443.56住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业68352.0532.96
非日常生活消费品50808.7624.50
交通运输、仓储和邮政业12988.786.26
住宿和餐饮业12176.055.87
租赁和商务服务业8366.844.03
其他54713.7726.38
华安优质生活混合(008133)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票174381.8481.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37311.8217.48
其他各项资产1792.070.84
华安优质生活混合(008133)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈媛
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