基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安优质生活混合(008133) |
净值：
0.8606
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 64,900.00 | 35,112,767.82 | 8.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,490,400.00 | 25,426,224.00 | 5.89 |
| 000568 | 泸州老窖 | 185,100.00 | 21,512,322.00 | 4.99 |
| 02628 | 中国人寿 | 799,000.00 | 19,759,400.72 | 4.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,940.00 | 18,896,367.00 | 4.38 |
| 003010 | 若羽臣 | 516,754.00 | 18,070,887.38 | 4.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 404,300.00 | 17,502,147.00 | 4.06 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,500.00 | 15,542,067.83 | 3.60 |
| 000596 | 古井贡酒 | 110,200.00 | 14,612,520.00 | 3.39 |
| 02601 | 中国太保 | 413,200.00 | 13,137,009.74 | 3.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,000,216.06 | 33.14 | 53.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,666,488.15 | 20.32 | 32.51 |
| 批发和零售业 | 9,386,110.54 | 2.18 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 7,883,580.00 | 1.83 | 2.92 |
| 金融业 | 6,553,302.00 | 1.52 | 2.43 |
| 住宿和餐饮业 | 6,142,225.00 | 1.42 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,713,600.00 | 1.09 | 1.75 |
| 综合 | 2,115,149.00 | 0.49 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,891,692.00 | 0.44 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 194,494.90 | 0.05 | 0.07 |
| 采矿业 | 71,940.96 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.10 | 1.34 | 4.89 | 431,462,862.92 |
| 2025-09-30 | 86.27 | 0.90 | 17.25 | 637,016,268.47 |
| 2025-06-30 | 88.79 | 1.10 | 12.86 | 522,127,284.92 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 9.41 | 481,070,807.48 |
| 2024-12-31 | 91.31 | - | 8.82 | 500,811,397.30 |
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